| 目錄 | 說明 |
| 收款作業 | 1.點選帳款管理 2.點選收款作業 3.點選新增請款單:可新增請款單,挑選同業/廠商後,有帳款管理者權限者可以挑選會計主科目後再挑選會計科目或挑選OP科目 4.請款單查詢:輸入請款單號/依日期點選後 4.點選入款 5.輸入收款類別(現金,應收票據,信用卡,匯款...) 6.點選確認入款(會產生M單號碼) 7.點選收款單(M單號碼)審核:審核收款細目:現金/支票明細/信用卡 8.輸入發票銀行及帳號/信用卡類別/匯款銀行.. |
| 付款作業 | 1.點選帳管理 2.點選付款作業 3.點選代墊單/付款單或點選付款對象 4.點選代墊單號(P單號碼) 5.點選付款 6.點選付款方式:需詳細輸入付款方式:現金/支票/匯款/應付帳款/外 幣/其他科目 7.若點選為應付票據明細:需詳細輸入票據號碼/兌現日期/發票銀行/ 付款帳號/銀行科目 7.點選確定後:產生I單號碼 |
| 應收帳款 | 1.點選帳款管理 2.點選應收帳款 3.點選應收帳款查詢/應收帳款收款 4.點選應收帳款收款時會區分類別(同業,參團旅客...) 5.點選確定後選擇對象後,就顯現出應收帳款單號(M單) 6.點選筆數後確定收款:需詳細輸入收款明細現金/支票/信用卡/ 匯款/外幣/其他等. 7.點選收款類別確認後會產生Z單單號(轉帳傳票) |
| 應付帳款 | 1.點選帳款管理 2.點選應付帳款 3.點選應付帳款查詢/應付帳款收款 4.點選應付帳款付款對象會區分類別(同業,參團旅客...) 5.點選確定後選擇對象後,就顯現出應付帳款單號(I單) 6.點選筆數後確定付款:需詳細輸入票據號碼/兌現日期/發票銀行/ 付款帳號/銀行科目 7.點選付款類別後產生Z單單號(轉帳傳票) |
| 票據管理 | 區分為: 1.應收票據:一般查詢:可依票號或金額或收票/兌現日期查詢 整批修改:整批修改票據狀態/託收日期/兌現日期 整批託收:整批託收 整批兌現:狀態為託收票據可整批兌現處理 2.應付票據:依票號或金額或付款日/兌現日期查詢 整批兌現:可依兌現日期整批處理 依付款票據號碼查詢後,可點選當日兌現 PS:可依日期/狀態/帳號來查詢票據金額/行庫明細/到期日 |
| 信用卡管理 | 1.點選帳款管理 2.點選信用卡 3.點選一般查詢:輸入信用卡卡號/金額 4.點選整批請款查詢:當天須將信用卡狀態由刷卡變更為請款 5.點選整批入帳查詢:銀行撥款後可整批狀態變更或當筆變更為入帳 6.點選信用卡別管理:新增信用卡別及請款銀行及設定請款比例(手 續費) |
| 日結 | 1.點選帳管管理 2.點選日結作業 3.點選日結日期:會顯示日結次數 4.點選現金餘額:點選日期會顯示現金金額 5.點選銀行存款餘額:點選日期會顯示銀行存款餘 6.點選日結明細表:顯示日結後當天出納交易日結明細表 7.點選預估資金:顯現出資金餘額,收入/支出日期總額及預估餘額 |
| 代收轉付 | 1.點選帳款管理 2.點選代收轉付 3.點選收據查詢:查詢代轉單號/依開立日期查詢 4.點選月報表:依年度/月份查詢代收轉付報表 5.點選收款單查詢:依M單查詢是否開立代轉 6.點選團控查詢:依團控中團名查詢後點選團號就可開立代轉/查詢代轉號碼 7.點選FIT查詢:依部門/業務員姓名/旅客名稱可新增代轉/查詢代轉 8.點選新增代轉:開立無任何代墊事項代轉 |