| 目錄 | 說明 |
| 每日日結作業 | 1.點選帳款管理 2.點選日結作業 3.點選日期:顯示當日日結次數/傳票張數 |
| 現金餘額表 | 1.點選帳款管理 2.點選日結作業 3.點選現金餘額表:顯示至當日現金餘額 |
| 銀行存款餘額表 | 1.點選帳款管理 2.點選日結作業 3.點選銀行存款餘額表:顯示至當日銀行存款餘額 |
| 日結明細表 | 1.點選帳款管理 2.點選日結作業 3.點選日結明細表:點選查詢日期後顯示當日日結明細表 |
| 預估資金 | 1.點選帳款管理 2.點選日結作業 3.點選預估資金:顯示銀行資金 |